Administración de IIC

Soluciones a medida para entidades que desean externalizar la administración de sus IIC

Nuestra experiencia a su servicio

Eficiencia y precisión

Nuestro servicio incluye personal especializado y herramientas de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, facilitando la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios.

Servicios adicionales

Llevanza del Libro de Registro de Accionistas para SICAV que incluye los siguientes servicios:

Tecnología es sinónimo de precio eficiente

Cálculo y publicación de VL

El cálculo del valor liquidativo con la periodicidad fijada en el folleto incluye:

El VL se publica en los medios y, en el caso de las SICAVs, en el MaB.

Administración de partícipes

En relación a las suscripciones, reembolsos y traspasos de los fondos y el mantenimiento de todos los registros, nuestro servicio incluye:

Contabilidad de las IICs

Navgo Consulting ofrece la llevanza de la contabilidad de las IICs, usando los métodos y conceptos de contabilidad y valoración acordados con el cliente y, en todas las circunstancias, cumpliendo con la legislación española. Nuestro servicio incluye la colaboración con los auditores en la preparación de las cuentas anuales.

Conciliación de posiciones y efectivo

Los saldos de la cuenta de efectivo se concilian con una frecuencia diaria. La conciliación de posiciones se realiza de forma automática y con frecuencia mensual. En función de la rotación de la cartera y de las propias necesidades del cliente, esta frecuencia puede ser inferior. El servicio incluye la conciliación de las cuentas abiertas fuera de depositario.

La gestión de la información incluye la preparación mensual y trimestral de toda la documentación requerida por las autoridades y la elaboración de cualquier información adicional que pueda ser solicitada por las autoridades, en virtud de la normativa actual o futura de IIC.

El servicio refleja la normativa española y garantiza la adaptación de la misma, siempre y cuando sea de aplicación a los vehículos de inversión. Los cambios en los informes serán preparados e implementados por Navgo Consulting, previa revisión y aceptación por parte del cliente.

Conexiones con las plataformas de distribución

Nuestro servicio incluye la conexión con las plataformas de distribución de fondos de inversión para recibir y enviar las órdenes de suscripción, reembolso y traspaso de los distribuidores.

La integración en las ofertas de arquitectura abierta de distribuidores de fondos hace posible el crecimiento del negocio, sin incrementar la complejidad de procesos ni costes fijos internos, trasladando a Navgo Consulting la interacción con los distribuidores.

Información requerida por las autoridades

La gestión de la información incluye la preparación mensual y trimestral de toda la documentación requerida por las autoridades y la elaboración de cualquier información adicional que pueda ser solicitada por las autoridades, en virtud de la normativa actual o futura de IIC.

El servicio refleja la normativa española y garantiza la adaptación de la misma, siempre y cuando sea de aplicación a los vehículos de inversión. Los cambios en los informes serán preparados e implementados por Navgo Consulting, previa revisión y aceptación por parte del cliente.

Encantados de atenderte

Contacta con nosotros por teléfono o, si lo prefieres, envíanos un correo electrónico con tu consulta o sugerencia y te responderemos lo antes posible.